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东岸阳光

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日志

 
 

09.16 新丝绸之路震撼力超上海自贸区  

2013-09-16 09:15:13|  分类: 其它 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       2013年的股市投资仿佛又重新回到了10年前游资混战的年代。从年初的军工、环保、4G、传媒,到年中的特斯拉、手游、互联网金融等,各类主题投资一波接一波,彻底颠覆了近年来基金主导的以基本面为逻辑的投资思路。对于嗅觉灵敏的私募基金来说,以政策导向为纲,以主题挖掘为目,以资金推动为王,不仅获取了巨额投资收益,还缔造了让人看不懂却又能真实感受到的局部牛市行情。
                                              自贸区是好榜样               
        2013年的A股大盘指数仍然延续低迷态势,但层出不穷的主题投资,不仅造就了创业板的牛市,同时也给市场带来了难得的赚钱效应。
        8月以来,上海自贸区概念横空出世。自贸区三驾马车上海物贸(600822)、华贸物流(603128)、上港集团(600018),在短短一个月时间内,均取得3倍以上涨幅。上海自贸区题材的火爆有效挽救了大盘,成为延续6月25日以来反弹的最大推手。
        然而,上海自贸区仅仅是一个榜样而已,并非是今年唯一主题投资。统计显示,今年以来具有板块效应的主题投资多达15个,其中囊括军工、环保、4G、特斯拉、传媒、手游、互联网金融等炙手可热的板块和翻数倍的牛股。

壹私募网研究中心调研显示,今年以来业绩表现突出的私募基金,大多参与了主题投资。比如今年业绩进入排行榜前十的龙腾系列,就成功捕获了4G概念龙头鹏博士和软件龙头中国软件;而业绩表现靠前的和聚投资,则在军工龙头航空动力上斩获颇丰。
       此外,私募一哥王亚伟的昀沣投资也重仓了环保牛股三聚环保,而徐翔掌管的泽熙投资所在的国泰君安席位屡屡进出手游、互联网金融等主题投资。
    “新丝绸之路”有望崛起
       深入剖析上海自贸区主题投资的逻辑,我们发现2013年的主题投资,已与过往的概念炒作不同。而是深入研究了政策导向,具有深度改革背景,同时又符合转型经济逻辑,并且是对未来公司能带来业绩提升的严谨投资。因而,阳光私募介入主题投资并非盲目炒作,而是一种具有前瞻性的潜伏投资。
      对此,龙腾资产管理有限公司董事长吴险峰表示,今年是改革年,新一届政府的改革预期必然会带来改革红利,其催生的主题投资,往往带有未来10倍牛股的基因。这对于投资者是难得的机会。
      那么,在上海自贸区风生水起后,哪类主题投资有望成为私募眼中的下一个热点?
      壹私募网研究中心对多家阳光私募基金投资总监的调研显示,“丝绸之路经济带”有望成为下一个具有震撼性的主题投资热
点。
      9月7日,在中亚访问的习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时首次提出“丝绸之路经济带”的概念,并提出要创新合作模式,共同建设“丝绸之路经济带”。此外,上合峰会上也对此做了阐述。
       这样高规格的政策指引,又具有国际化视野的愿景,早已引起国内外机构的重点关注。安信证券等多家券商已发表报告。无独有偶,上海某大型私募基金研究总监也一直在跟踪分析,他认为丝绸之路经济带未来有四大看点,并且详细罗列了对A股上市公司的影响。
     上合峰会力推的国际道路便利化协定会促使贸易流物流大幅度增长。将利好以友好集团、西安旅游为代表的商贸旅游板块。
      上合峰会主推的能源俱乐部使得能源合作空间大增,参与其中的能源企业普遍受益。利好以光正集团、准油股份为代表的油气资源板块。
      新丝绸之路首在修路,如刚开工中欧高铁和各国各地主干公路,或有大量的工程招标,对参建企业是一大业绩提升。利好以新疆城建、北新路桥、达刚路机为代表的工程建筑板块。
       在9月中旬召开的援疆大会,对于新疆本地企业,尤其是央企构成一大业绩支持。战略地位的提升会使新疆几乎所有的上市公司受益。
     不过,在深圳某阳光私募基金经理眼中,“新丝绸之路”最大的看点在于中国未来的能源安全,“中亚丰富的原油和天然气可以通过管道直输中国,这对能源紧缺的中国相当重要,这才是最大的看点。”
      此外,该私募经理还认为,丝绸之路这个题材太过宏大,目前仍然处于政策预热期,需要细则的逐步落实,有一个逐步发酵的过程。但他认为该题材可能会超越上海自贸区,成为9月、10月的投资热点。

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